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2015年企业资金集中化管理与司库升级转型实战高级研修班
2015年06月23日 16:58    来源:北京国家会计学院
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一、项目背景

当前,企业所处的财资环境比以往任何时候都具挑战性。管理者日益关注公司治理、监管及风险管控,并积极透过资金管理甚至更高层级的司库职能寻求企业资金流动性管理水平、投融资能力、风险管理水平的提升。

企业管理的核心是财务管理,财务管理的核心是资金管理。这种理念使得企业集团的资金管理逐步从分散走向集中。

企业司库管理模式是在金融监管逐步放开、通讯、信息技术更为成熟、金融体系更加健全的背景下实施的一种最为成熟的资金集中管理模式。它使得资金管理运作满足了集团公司统一配置金融资源、集中进行风险管理、最大化的进行资金利用、为战略管理提供决策信息等一系列的管理需求。

目前,其已经在西方国家大型跨国公司中进行了多年的尝试和实践。像通用、壳牌、英国石油公司、西门子、三菱等跨国集团公司都专门设置了与会计部门平行的企业高级司库管理职能,通过建立全球资金池,进行垂直化统一管理,借助银行高效的直连系统来提高资金使用效率、降低资金使用成本和使用风险。

二、研修目标

掌握集团资金集中管理与司库转型的策略与实施步骤;

提升构建企业集团资金集中管理与司库体系的能力;

掌握司库模式资金集中管理的适用条件和构建方法;

掌握司库模式资金集中管理的增值手段及操作;

掌握资金集中管理风险管控手段。

分享多家优秀企业集团的资金集中管理经验;

三、课程收益

关注国内外企业集团资金集中管理和司库理论与实践前沿,理论联系实际,使学员够学到最新企业集团资金集中管理和司库的知识和技能;

通过多年的实践积累与理论创新,把企业集团资金集中管理和司库管理体系,以及其他管理体系融合,帮助企业形成严谨的实操性框架;

参考企业资金管理以及司库管理的最佳实践,提高集团资金使用效率和风险防范能力

培训方式采用教师讲授、学员提问、催化研讨、实战模拟、实地考察等多样的方式。

四、目标学员

大型企业、企业集团财务公司负责人以及会计部门、财务管理部门负责人和业务骨干;

银行业司库与资金管理从业人员;

在建或已建立财务公司或者资金结算中心的企业管理者和业务骨干;

高校从事财务管理、管理会计教学的教师;

其他致力于了解和研究资金集中管理及司库管理的有识之士。

五、授课师资

秦荣生 北京国家会计学院党委书记,教授 ,博士生导师

张庆龙 北京国家会计学院教授,博士生导师,审计与风险管理研究所所长

谢志华 北京工商大学副校长,教授,博士生导师

张瑞君 中国人民大学教授,博士生导师,资金集中管理专家

  琳 北京工商大学教授,资金集中管理与财务公司专家

  林 中化集团总会计师,资金集中管理与司库专家

  飞 中国神华,资金集中管理实务专家

  涛 中国石油天然气集团公司,资金集中管理与司库专家

聂兴凯 北京国家会计学院副研究员,资金集中管理与财务共享服务专家

SAP、ORACLE、用友、金蝶、久其软件咨询公司专家

英国企业司库协会(ACT)派出的会员专家

六、课程内容

引例:一个企业缺乏资金管理的代价

模块一:企业集团财务管理模式转型与发展

职能部门型财务管理模式

财务公司型财务管理模式

财务外包型财务管理模式

财务公司的两种业务模式:司库型和信用型

模块二:企业资金集中管理的模式与典型实践案例 

从企业生命周期视角看资金集中管理的背景

集团内部资本市场的形成与资金集中管理的背景

资金分散管理面临的问题

资金集中管理的主要模式一:结算中心模式及国内外典型案例

资金集中管理的主要模式二:财务公司模式及国内外典型案例

资金集中管理的主要模式三:司库管理模式及国内外典型案例

模块三:企业集团资金集中管理的信息系统建设

可行性与业务需求分析

资金管理信息系统运行模型

系统开发、产品选购与试运行

银行接口及安全认证

系统验收、运行和维护

模块四:集团公司现金池的运作与管理

现金池的概念和运作机制

现金池设置和运作的内外部条件:政府管理、管理能力、技术条件

德国西门子公司现金池运作的案例解析

模块五:财务公司基础上搭建企业司库的设计框架

企业司库的历史演进

企业司库与财务公司、资金集中核算、财资管理的区别

企业司库的角色及职能定位

财务公司基础上搭建司库的可行性分析

财务人员如何向企业司库职业转变

模块六:企业司库的高级管理职能运行与管理

如何实现有效的资金配置管理

流动性管理中的注意事项

投融资管理、风险管理

资金决策支持与信息管理

中国石油司库建设与运行的案例分享

模块七:银行业司库体系建设

什么是FTP(资金转移定价)

司库管理体制及FTP建设的目的

司库管理体制及FTP建设方案及原则

FTP定价测试方案

FTP定价体系的运用

中国银行的司库体系建设案例分享

模块八:财务共享服务中心与企业司库系统的对接

财务共享服务中心简介

财务共享服务中心对于司库的贡献

财务共享与司库对接的可行性

七、时间与地点

序号

报到时间

培训时间

结束时间

培训地点

2015年第1

913下午-晚上

914-17

9171700

学院

2015年第2

1114下午-晚上

1115-18

11181700

学院

八、结业及考核

学员培训完成后颁发北京国家会计学院高级研修班课程结业证书。

九、收费标准

1.培训费:人民币4000元/人,费用均不含食宿。

2.在北京国家会计学院举办的培训可提供食宿,食宿收费标准305元/人/天(单人标准间、含三餐、游泳、健身、宽带上网等费用)。

特别提示:如因报名人数不足开班人数要求,举办方有权取消该班,并在开班前三天告知,对学员已缴纳的培训费用,予以全额退还,但不承担任何赔偿。对任何因信赖该班可以如期举行而导致的任何直接、间接损失,包括但不限于差旅费损失、误工费损失等,举办方均不承担法律责任。

十、缴费方式

1.报到时直接缴纳现金或者现场刷银行卡、信用卡

2.银行汇款:

单位名称:北京国家会计学院

账号:11001020100056030985

开户行:建行北京市分行顺义天竺支行

注:汇款学员请于报到当日持汇款复印件报到,否则视同未汇款,需重新交纳培训费用

3. 北京学员可缴纳支票

4. 培训费、食宿费和其他费用均只能开具"培训费"发票。

十一、报名方式

1.邮件报名:邮箱xh@kj2100.com ,报名表见附件一。

2.发送完报名信息后请致电或发邮件到北京国家会计学院核实。

联系及咨询方式:聂老师:010-88598603010—64505175 13910937006

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